Близость сопротивлений на американском рынке не располагает к переносу длинных позиций по акциям через выходные
Попытки «медведей» на открытии утащить индекс ММВБ к поддержке 1520 пунктов оказались неудачными. Благодаря улучшению настроений на внешних площадках удалось полностью компенсировать утреннее снижение. Позитивные сигналы поступают с американского рынка: фьючерсы на индекс S&P500 превысили отметку 1490 пунктов. Также поддержку отечественным площадкам оказывают сигналы с сырьевого рынка, где фьючерсы на нефть марки Brent удерживаются выше $113 за баррель. В свою очередь поддержку нефтяным контрактам оказывает динамика пары евро/доллар, которая пробила важное сопротивление 1,34, после чего рост был продолжен. Поводом для роста котировок послужили заявления главы МВФ К.Лагард, которая сохраняет позитивный взгляд на развитие европейской экономики в 2013 году.
Оглашенная в первой половине сессии европейская статистика также оказалась на стороне «быков». Индекс делового доверия Ifo в Германии вырос до 104,2 пункта, в то время как ожидалось повышение до 103 пунктов.
Во второй половине дня значительное влияние на настроения инвесторов могут оказать предварительные данные по ВВП Великобритании за IV квартал (13:30 мск). Европейская статистика может задать тон торгам до конца сессии. Так, при поступлении позитивных сообщений индекс ММВБ может пробить отметку 1540 пунктов, тогда следующей целью выступит район 1550 пунктов. Однако от активных действий инвесторов могут сдержать данные по продажам на первичном рынке жилья (19:00 мск). Кроме того, в связи c приближением выходных и близостью важных сопротивлений на американском рынке ближе к занавесу торговой сессии возможна фиксация прибыли. Таким образом, от сопротивлений длинные позиции стоит закрывать.
Накануне обыкновенные акции Сбербанка так и не пробили нижнюю границу – «флага», сформированного на часовом графике акций. Сегодня акции продолжают движение в рамках сложившейся фигуры, границы которой располагаются на отметках 101,90 – 103,50 руб. Пока данными уровнями стоит руководствоваться для принятия торговых решений. Но в дальнейшем наиболее вероятно, что выход все же состоится вниз, где ближайшей «медвежьей» целью выступает незакрытый гэп от 18 января на уровне 101,15 руб., далее поддержкой выступит психологическая отметка 100 руб. Наш 5-минутный торговый робот открыл длинные позиции от отметки 102,72 руб., но при ухудшении настроений готов изменить позиции.
Фьючерсы на индекс РТС продолжают движение в рамках восходящего тренда, действующего с середины ноября прошлого года. Сегодня контракты вновь отскочили вверх от психологической отметки 160 000 пунктов и в очередной раз обновили локальный максимум на уровне 161 240 пунктов. В случае если контрактам удастся продолжить восходящее движение, целью выступит район 165 000 пунктов. Однако поводов для дальнейшего роста пока не поступает в связи с чем от сопротивлений «лонги» стоит сокращать.
Уже несколько сессий подряд динамику лучше рынка демонстрируют акции «Мосэнерго». Накануне бумаги закрепились выше отметки 1,60 руб., что поставило следующую цель на уровне 1,70 руб. Вероятность достижения данной отметки достаточно велика. Индикатор MACD(12;26;9) растет на положительной территории, при этом индикатор ADMI/ADX показывает, что силы «быков» преобладают. Таким образом, восходящее движение акций может быть продолжено. Однако график индикатора RSI(9) никак не может покинуть зоны перекупленности, что вносит риски для удерживания длинных позиций. Наш 30-минутный торговый робот находится в «лонгах», удерживая длинные позиции от отметки 1,58 руб. Таким образом, при приближении к отметке 1,70 руб. спекулятивные «лонги» стоит сокращать.
