Спекулятивные «шорты» по акциям рискованны в свете ожидания итогов заседания ЕЦБ
Отечественный рынок акций сегодня преимущественно торгуется на отрицательной территории. Тон торгам сегодня задавала по большей части динамика валютной пары EUR/USD. Так, возврат пары ниже уровня 1,25 способствовал откату от сопротивлений как фьючерсов на нефть, так и фьючеров на индексы США. В свою очередь отечественный рынок акций не удержался выше 21-дневной скользящей средней (район 1320 пунктов). Негативные настроения на фондовых площадках поддерживались очередными европейскими новостями. В частности, разочаровать участников торгов смог призыв министра финансов Испании к европейским финансовым институтам помочь стране в рекапитализации банковской системы. Не воодушевили инвесторов и слабые данные по заказам промпредприятий в Германии.
Под занавес торгов ожидается выход непроизводственного индекса менеджеров по снабжению ISM, который может несколько скорректировать настроения участников торгов. В целом отечественный рынок акций технически готов к отскоку, однако сохраняющиеся на рынках опасения продолжают сдерживать инвесторов от более активных действий. Не исключено, что подобные опасения могут быть сглажены лишь после проведения выборов в Греции, таким образом, период волатильности еще не закончен и более подходящей выглядит спекулятивная стратегия. Однако переносить спекулятивные короткие позиции на завтра, на мой взгляд, не стоит. Поддержку рынкам может оказать предстоящее завтра заседание ЕЦБ: с учетом все более печальных известий в отношении европейского региона от регулятора будут ждать хотя бы словесных поддержек. Ближайшей поддержкой по индексу ММВБ выступает отметка 1290 пунктов, сопротивлением 1330 пунктов.
В лидерах снижения сегодня находятся бумаги нефтегазового сектора. В частности, негативную динамику демонстрируют акции «ЛУКОЙЛа». Однако помимо внешнего фона давление на бумаги эмитента оказали и технические факторы - близость 200-дневной скользящей, выступающей в роли мощного сопротивления. В результате отката бумаги эмитента тестировали психологическую отметку 1700 руб. В случае закрепления ниже, следующей целью может стать уровень 1680 руб., в районе которого располагаются две скользящих средних (10- и 21- дневные скользящие). В целом акции эмитента довольно стойко реагируют на внешний фон в последнее время, поэтому более агрессивные инвесторы могут использовать просадки с целью наращивания спекулятивных лонгов.
Опубликованная сегодня с утра статистика по Китаю оказала довольно неплохую поддержку акциям отечественных металлургов. Однако акции ГМК «Норильский никель» находились в «красной» зоне. Бумаги эмитента в очередной раз не смогли преодолеть сопротивление на отметке 5000 руб. Стоит отметить, что данный уровень усилен близостью верхней границы нисходящего канала с апреля текущего года. В случае ухудшения настроений акции эмитента могут вновь протестировать уровень 4850 руб., далее целью выступит 4800 руб. В случае стабилизации внешнего фона акции вновь возьмут курс на 5000 руб.
