Индекс ММВБ сохраняет потенциал роста до отметки 1450 пунктов
Позитивные новости из Китая придали неплохой импульс российским фондовым площадкам в первой половине сессии. Так, индекс ММВБ смог уйти выше значимого сопротивления 1420 пунктов, что способствовало усилению покупок. В результате рублевый индикатор вплотную приближался к следующему сопротивлению на отметке 1440 пунктов, усиленному близостью 100- и 200-дневных скользящих. При этом рост на российском рынке проходил на относительно нейтральном внешнем фоне. Фьючерс на индекс S&P500 консолидировался чуть выше уровня 1410 пунктов, а валютная пара EUR/USD не спешила покорять новые высоты, торгуясь в районе уровня 1,31.
Сегодня в первой половине дня была опубликована статистика по индексам деловой активности в сфере услуг в Европе, которая в итоге оказалась позитивной. Так, показатели по сфере услуг Германии и еврозоны оказались лучше ожиданий, но значимого влияния на динамику фондовых площадок данная статистика не оказала. Стоит отметить, что риском для спекулятивных лонгов в ходе сессии является публикация статданных по розничным продажам в еврозоне, а также прогноза ADP по занятости в США. Ожидания в отношении данных показателей не слишком оптимистичны. В случае если статистика окажется хуже прогнозов, то российские инвесторы вероятнее предпочтут зафиксировать часть утренней прибыли. Однако стоит отметить, что рублевый индикатор, несмотря на сегодняшний бурный рост, сохраняет потенциал для восходящего движения. При этом ближайшей целью является уровень 1450 пунктов - уровень 50%-коррекции по Фибоначчи между сентябрьским максимумом и ноябрьским минимумом текущего года.
Обыкновенные акции Сбербанка демонстрируют сегодня позитивную динамику. Дополнительным поддерживающим фактором выступила неплохая отчетность компании по МСФО за 9 месяцев текущего года. В результате бумаги эмитента смогли уйти выше значимой отметки 93 руб. – цены SPO. Следующей целью по бумагам выступает отметка 94 руб., закрепление выше которой откроет дорогу на 95 руб. Основные технические индикаторы на дневном графике пока что не свидетельствуют о развороте. Однако акции приближаются к зоне перекупленности, поэтому тейк-профиты по лонгам лучше подтянуть. Наш 5-минутный торговый робот открыл длинные позиции от отметки 92,80 руб., но при ухудшении настроений готов зафиксировать прибыль.
На позитивном внешнем фоне рост демонстрируют фьючерсы на индекс РТС. Контракты не только ушли выше значимой отметки 145 000 пунктов, но и приблизились к сопротивлению на уровне 147 500 пунктов. С технической точки зрения потенциал роста еще не исчерпан, поэтому более рисковые инвесторы могут удерживать лонги. Менее агрессивным инвесторам я бы рекомендовала частично фиксировать прибыль от сопротивлений. При закреплении выше отметки 147 500 пунктов, фьючерсам откроется дорога на 149 000 пунктов. Поддержкой является уровень 144 000 пунктов, вблизи которого проходит 200-дневная скользящая. Наш 30-минутный торговый робот держит лонги от отметки 144 580 пунктов.
В плюсе сегодня торгуются и акции «Мосэнерго». С технической точки зрения ближайшим сопротивлением по бумагам является уровень 1,35 руб., являющийся серединой широкого «боковика», в котором акции движутся с конца весны текущего года. Данный уровень может ненадолго сдержать покупателей, однако шансы на закрепление выше данной отметки довольно неплохи. Так, индикатор ROC(9) находится на положительной территории, а индикатор RSI(9,25%,75%) еще не вошел в зону перекупленности. Таким образом, спекулятивную прибыль лучше зафиксировать у указанного уровня сопротивления, и открывать новые лонги при закреплении выше. Более долгосрочные лонги, на мой взгляд, можно удерживать. Наш 30-минутный торговый робот держит «лонги» от отметки 1,2863 руб.
