До оглашения итогов заседания ФРС индекс ММВБ может преимущественно торговаться в диапазоне 1400-1420 пунктов
Первый день августа на российском фондовом рынке проходит на положительной территории. Рост площадок вызван преимущественно техническими факторами. Фьючерсы на индекс S&P500 отскочили от уровня 1370 пунктов и приблизились к сопротивлению 1380 пунктов. Фьючерсы на нефть марки Brent ушли выше $105 за баррель, поддержку оказала восходящая динамика пары евро/доллар, которая ушла выше 1,23.
Однако немного негатива на площадки принесло оглашение индекса деловой активности менеджеров по снабжению для производственной сферы в еврозоне: показатель снизился сильнее ожиданий, и составил 44 пункта. Также хуже прогноза оказались данные по деловой активности в Великобритании: в июле показатель снизился до 45,4 пунктов, против ожидаемого снижения до 48 пунктов. После оглашения европейских данных фьючерсы на индекс S&P500 откатились от 1380 пунктов, а пара евро/доллар, протестировала 1,23.
На открытии торгов «быки» не отдали 1400 пунктов по индексу ММВБ. Благодаря техническим факторам рублевый индикатор приблизился к 100-дневной скользящей средней, проходящей чуть ниже 1420 пунктов. В случае пробития данного сопротивления следующей целью является уровень 1430 пунктов. Однако ожидание новостей от ФРС и отсутствие драйверов роста не способствует преодолению сопротивлений как на российском, так и на американском рынках. Во второй половине дня повлиять на динамику рынка могут данные по США, а именно отчет по рынку труда от ADP (16:15 мск), данные по строительству (18:00 мск), индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности (18:00 мск), при этом долгожданные итоги заседания ФРС будут оглашены уже после закрытия торгов на российском фондовом рынке (22:15 мск). Таким образом, ввиду сохраняющейся неопределенности, а также наличия большого количества американских данных, на российском рынке стоит придерживаться внутридневной спекулятивной стратегии.
Обыкновенные акции Сбербанка сегодня отскакивают вверх от 100-дневной скользящей средней (89,60 руб.). Сопротивлением по бумагам является важная отметка 90 руб. Наш 5-минутный торговый робот находится в «шортах», удерживая короткие позиции по бумагам от отметки 91,53 руб., но при улучшении настроений готов изменить позиции. При уверенном пробитии сопротивления 90 руб., следующей целью выступит 91 руб. Однако в случае формирования негативных настроений целью для снижения является 10-дневная скользящая средняя, проходящая на уровне 88,92 руб.
Фьючерсы на индекс РТС отскакивают от 10-дневной скользящей средней (сегодня 136000 пунктов). При сохранении позитивных настроений ближайшей целью для отскока является круглая отметка 140000 пунктов. Наш 30-минутный торговый робот открыл короткие позиции от отметки 138435 пунктов, но готов перевернуться. При поступлении негативных настроений поддержка виде 10-дневной скользящей средней может не устоять, тогда целью для снижения выступит район 133100 пунктов.
Акции ММК сегодня пытаются преодолеть сопротивление 9,50 руб., в районе которого проходит 21-дневная скользящая средняя. При закреплении акций выше данной отметки целью для продолжения движения выступит 9,65 руб. Вероятность продолжения восходящей динамики достаточно велика. Так график осциллятора Momentum направлен вверх, при этом линия %K осциллятора медленный (10;3;3) находится выше линии %D. Наш 30-минутный торговый робот пока удерживает длинные позиции по бумагам от отметки 9,45 руб. Таким образом, при закреплении акций выше 21-лдневной скользящей средней рекомендую наращивать длинные позиции по бумагам.
